کارمزد خدمات سبدگردانی مطابق با مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مفاد قرارداد منعقدشده میان شرکت سبدگردان و مشتری محاسبه میشود. ساختار این کارمزد توافقی است و معمولا از دو بخش کارمزد مدیریت و کارمزد عملکرد تشکیل میشود.
کارمزد سبدگردانی
کارمزد مدیریت، مبلغی ثابت و محدود است که با توجه به ارزش داراییهای تحت مدیریت تعیین میشود. در مقابل، کارمزد عملکرد که از آن با عنوان کارمزد متغیر نیز یاد میشود، به میزان بازدهی حاصلشده در پایان دوره قرارداد بستگی دارد.
برای محاسبه کارمزد عملکرد، ابتدا نرخ مبنا مشخص میشود که معمولا معادل نرخ سود بانکی در نظر گرفته میشود. چنانچه بازدهی سبد از نرخ مبنا بیشتر باشد، بخشی از سود مازاد به شرکت سبدگردان تعلق میگیرد. میزان این کارمزد ثابت نیست و متناسب با افزایش بازدهی سبد تحت مدیریت، براساس توافق طرفین در قرارداد تعیین میشود.